CUBICUS Rapprochement vous aide à établir vos états de rapprochement bancaire de façon rapide et fiable grâce à ses fonctionnalités poussées d’automatisation des tâches et ses outils de traçabilité.
Gestion facilitée des relevés de comptes
- Récupération, intégration et impression automatique des relevés
- Consultation des relevés de comptes
- Recherche multi-critères et multi-comptes sur les relevés de comptes
- Statistiques sur les opérations
Traitement des écritures comptables
- Intégration des écritures issues de votre (vos) outil(s) comptable(s)
- Interface de gestion des écritures temporaires permettant de tester la viabilité des écritures (vérifie si le compte bancaire est bien défini et si les écritures sont complètes)
- Consultation du journal des actions avec accès au détail
- Différentes règles de rapprochement :
- Rapprochement automatique selon des règles paramétrées par vos soins
- Rapprochement semi-automatique par montant
- Rapprochement manuel 1 pour 1 ou N pour N
- Echanges simplifiés avec vos applications Métier
Historiques des rapprochements
- Dé rapprochement unitaire ou par session
- Gestion de la clôture :
- une procédure de clôture de période avec mise en historique des situations aux dates de clôture
- annulation possible de la dernière clôture
- Traçabilité des actions
Etats de rapprochement
- Etats multiples de rapprochement et de contrôle
- Etats de rapprochement synthétiques et détaillés
- Archivage des états de clôture
Historique
- Recherche d’une écriture, d’un mouvement bancaire, d’un n° de rapprochement
- Possibilité de dé rapprocher sur une période non clôturée
- Traçabilité de toutes les actions
Administration des comptes
- Possibilité d’ajouter, modifier, supprimer une écriture
- Possibilité d’ajouter un mouvement bancaire
- Traçabilité de toutes les actions
