Gérez vos flux quotidiens grâce à un suivi de la position de vos comptes bancaires en date de valeur et en date d’opération grâce à Thetys Trésorerie.
Gestion quotidienne
- Outils dynamiques et graphiques comme la fiche en valeur, la position de trésorerie, la répartition par banque…
- Saisie des règlements prévisionnels de trésorerie ou de les intégrer à partir de vos logiciels comptable, de paie, d’échéanciers de placements ou de financements.
- Intégration automatique et contrôler vos relevés de comptes aux normes bancaires.
- Saisie de virements d’équilibrage et vérification instantanée de la position des comptes bancaires.
- Possibilité de vérifier sa facturation bancaire et ses tickets d’agios.
- Intégration d’un module de Placements / Financements permettant de gérer le risque de taux et le risque de change.
Rapprochement de trésorerie
- Personnalisation de l’affichage par utilisateur
- Rapprochement automatique performant entre les opérations prévisionnelles et les mouvements bancaires
- Bilan du rapprochement avec fonction de dérapprochement unitaire ou global.
Suivi des frais bancaires
- Calcul automatique des frais sur opérations de trésorerie
- Possibilité de génération automatique des opérations prévisionnelles de frais
- Différents états récapitulatifs des frais par période et par unité opérationnelle (entité)
Ticket d’agios
- Calcul du découvert ou des intérêts créditeurs par unité opérationnelle (entité)
- Utilisation des taux de marché ou de cours personnalisés
